用友U8财务软件固定资产模块下,对固定资产结账时的困惑。 月末固定资产模块结账时,用友U8财务软件固定资产模块下,与账务对账结果显示: “固定资产账套原值≠账务账套原值,固定资产累计折旧≠账务账套累计折旧,结果:不平衡” 但是我查以下三个账户“固定资产”“累计折旧”“固定资产减值准备”,这三个账户在总账模块下和固定资产模块下已经一一对应,金额相等了呀,那么,我月末对固定资产结账时,为什么U8系统会提示上面的两个不等式呢?如果有上面两个不等式存在,但是固定资产模块和总账模块下的三个账户一一对应,金额相等,此种情况下,那么我可以不管不顾地对固定资产模块结账吗? 小弟万谢!!!
一般是:有未记账的凭证或有固定资产模块所生成的凭证未传到总账模块;还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算,生成凭证传到总账模块。需要说明的是:如果固定资产模块未结账,总账模块也是无法结账的。你的情况应该有未记账的凭证,记账后即可。